主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -19,523,507.66 | -44,195,787.78 | -13,504,647.30 | -9,015,100.15 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 17,699,380.42 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.21 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 154,940,249.08 | 171,109,919.99 | 132,081,895.59 | 155,827,066.70 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.78 | 2.04 | 2.11 | 2.39 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -16.90 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -40.77 | 0.00 | 0.00 |