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鹏华双债加利债券C(013149)

2024-03-28     0.94980.2004%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-8,135,546.53-2,086,187.05-1,322,430.19-3,255,286.37
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)-6,392,022.450.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)-0.060.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)103,185,010.75211,308,720.08394,593,277.02640,762,934.50
期末单位基金资产净值(元)0.950.950.970.97
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-0.910.000.000.00
基金累计净值增长率(%)-5.140.000.000.00