主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -8,135,546.53 | -2,086,187.05 | -1,322,430.19 | -3,255,286.37 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | -6,392,022.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | -0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 103,185,010.75 | 211,308,720.08 | 394,593,277.02 | 640,762,934.50 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.95 | 0.95 | 0.97 | 0.97 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | -0.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | -5.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |