主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -402,264.14 | -135,157.91 | -15,947.32 | -155,194.93 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 1,850,834.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 6,989,882.46 | 1,639,081.87 | 1,842,989.47 | 1,815,516.74 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.36 | 1.36 | 1.42 | 1.50 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | -6.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | -43.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |