-0.0360% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 11,093,559.73 | 19,139,993.29 | 6,741,386.01 | 6,828,572.42 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 59,929,760.35 | 0.00 | 36,743,635.73 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.06 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,628,089,030.37 | 833,272,698.96 | 662,597,170.85 | 665,341,490.22 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.11 | 1.09 | 1.08 | 1.07 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 4.36 | 0.00 | 2.39 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 8.47 | 0.00 | 6.42 |