0.2803% | 主要财务指标 |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 176,853,133.67 | 50,171,479.62 | 87,383,810.77 | 46,846,186.28 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 123,652,639.96 | 0.00 | 207,816,057.22 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.02 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 6,123,652,539.96 | 6,063,256,930.17 | 6,207,815,957.22 | 6,119,700,727.48 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.02 | 1.01 | 1.03 | 1.02 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 3.89 | 0.00 | 2.38 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 6.37 | 0.00 | 4.83 | 0.00 |