主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -48,472,773.84 | -133,899,582.20 | -56,027,635.84 | -41,594,325.98 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -313,412,562.70 | 0.00 | -297,197,797.64 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.54 | 0.00 | -0.45 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 239,834,950.08 | 270,874,943.10 | 294,739,583.65 | 367,773,899.15 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.45 | 0.46 | 0.47 | 0.55 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -24.26 | 0.00 | -9.64 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -53.64 | 0.00 | -44.69 |