主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -179,638.12 | -117,063.00 | -5,545.68 | -99,039.36 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -1,214,298.10 | 0.00 | -609,094.41 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.32 | 0.00 | -0.21 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 2,579,769.93 | 2,566,048.18 | 2,366,700.68 | 2,272,711.77 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.68 | 0.68 | 0.72 | 0.79 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -10.10 | 0.00 | 4.44 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -32.12 | 0.00 | -21.14 |