主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -79,726.50 | -57,318.45 | -7,663.18 | -32,062.43 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -204,908.96 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.17 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 940,224.57 | 1,028,702.58 | 1,038,349.17 | 1,023,980.25 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.78 | 0.83 | 0.89 | 0.93 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -13.45 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -16.61 | 0.00 | 0.00 |