主要财务指标 |
2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
基金本期净收益(元) | 45,656,507.46 | 19,471,965.95 | 6,298,720.79 | 27,675,263.40 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 39,166,994.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 2,581,574,200.24 | 2,550,068,343.15 | 2,545,725,570.99 | 2,531,795,762.64 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.03 | 1.02 | 1.01 | 1.01 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 2.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 10.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |