主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | 5,049.37 | 215,035.34 | 44,361.76 | 164,366.34 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 53,192.07 | 0.00 | 240,376.19 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.04 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 509,896.67 | 1,110,252.33 | 1,702,500.01 | 7,012,533.82 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.06 | 1.05 | 1.04 | 1.04 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 4.89 | 0.00 | 3.26 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 8.90 | 0.00 | 7.21 |