主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | 11,947,068.96 | 49,260,915.15 | 13,439,501.60 | 12,838,828.70 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 25,191,042.91 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 2,031,024,269.31 | 2,038,817,572.77 | 2,047,326,948.00 | 2,038,828,212.22 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.01 | 1.01 | 1.02 | 1.01 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 2.74 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 4.18 | 0.00 | 0.00 |