0.1178% | 主要财务指标 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 579,084.20 | 874,828.86 | -499,850.08 | 3,327,849.36 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 4,882,614.16 | 0.00 | 4,603,746.50 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.04 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 90,814,698.25 | 99,555,667.17 | 92,052,164.04 | 116,975,721.35 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.10 | 1.08 | 1.06 | 1.05 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 3.53 | 0.00 | 2.49 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 8.40 | 0.00 | 4.70 |