主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | 1,393,116.45 | 513,673.06 | -95,661.03 | 997,283.01 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 2,016,649.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 63,558,672.79 | 79,831,469.41 | 102,717,220.51 | 137,464,313.74 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.04 | 1.03 | 1.03 | 1.03 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 2.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 3.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |