0.2245% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 17,686,023.91 | 34,180,047.17 | 8,744,346.99 | 9,155,431.05 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 63,987,594.82 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,687,695,884.72 | 1,661,252,609.54 | 1,079,126,458.13 | 1,070,037,911.98 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.06 | 1.05 | 1.07 | 1.06 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 5.03 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 8.02 | 0.00 | 0.00 |