0.0091% | 主要财务指标 |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 68,764,263.87 | 21,754,364.33 | 28,209,378.47 | 8,464,135.33 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 225,230,900.09 | 0.00 | 165,408,272.29 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.08 | 0.00 | 0.06 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 3,191,698,845.92 | 2,846,403,353.27 | 2,857,924,890.74 | 2,290,481,013.78 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.09 | 1.08 | 1.08 | 1.07 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 3.62 | 0.00 | 2.14 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 9.18 | 0.00 | 7.62 | 0.00 |