主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -4,815,737.73 | -31,117,920.85 | -16,188,305.18 | -9,801,714.32 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -58,428,097.78 | 0.00 | -47,410,538.13 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.35 | 0.00 | -0.25 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 109,588,307.04 | 112,973,758.42 | 111,471,230.80 | 139,259,897.28 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.68 | 0.67 | 0.64 | 0.75 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -17.14 | 0.00 | -7.59 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -33.11 | 0.00 | -25.40 |