-2.6426% | 主要财务指标 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | -55,525.35 | -78,341.39 | -83,222.33 | -519,986.42 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | -1,059,008.33 | 0.00 | -1,014,756.10 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.38 | 0.00 | -0.36 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,954,411.61 | 1,899,676.70 | 1,873,523.45 | 1,873,493.23 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.72 | 0.69 | 0.66 | 0.66 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 4.65 | 0.00 | -17.81 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -31.17 | 0.00 | -34.23 |