主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | 9,578,687.37 | 12,086,130.22 | 19,210,272.71 | 7,942,229.94 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 79,457,683.01 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 1,547,662,991.47 | 1,591,475,122.17 | 1,583,298,107.46 | 1,566,626,230.41 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.03 | 1.06 | 1.06 | 1.04 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 2.55 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 5.57 | 0.00 |