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中信建投稳硕债券A(013251)

2024-03-28     1.0513-0.0285%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)9,578,687.3712,086,130.2219,210,272.717,942,229.94
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0079,457,683.010.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.050.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,547,662,991.471,591,475,122.171,583,298,107.461,566,626,230.41
期末单位基金资产净值(元)1.031.061.061.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.550.00
基金累计净值增长率(%)0.000.005.570.00