-0.0791% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | -866,408.85 | -2,675,250.46 | -3,464,661.09 | 7,592,995.03 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | -11,604,605.61 | 0.00 | -5,940,975.25 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.02 | 0.00 | -0.01 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 489,411,722.83 | 545,623,045.02 | 609,497,367.68 | 751,904,659.24 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.99 | 0.98 | 0.99 | 0.99 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -0.55 | 0.00 | 0.77 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -2.08 | 0.00 | -0.78 |