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前海开源聚利一年持有混合A(013270)

2024-03-28     0.67240.7643%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-4,072,259.20-16,539,092.66-52,461,912.89-36,203,773.14
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-187,170,249.430.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.250.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)431,266,976.58494,592,276.68551,976,457.84625,256,788.97
期末单位基金资产净值(元)0.650.700.750.79
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-2.870.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-25.320.00