主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -4,072,259.20 | -16,539,092.66 | -52,461,912.89 | -36,203,773.14 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -187,170,249.43 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.25 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 431,266,976.58 | 494,592,276.68 | 551,976,457.84 | 625,256,788.97 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.65 | 0.70 | 0.75 | 0.79 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -2.87 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -25.32 | 0.00 |