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前海开源聚利一年持有混合A(013270) - 搜狐基金
前海开源聚利一年持有混合A(013270)
2025-01-27
0.6780-0.1179%
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
基金本期净收益(元) | 1,776,548.87 | -8,545,215.77 | 2,239,968.13 | -45,100,161.27 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 392,460,021.95 | 433,388,794.29 | 445,445,571.07 | 429,347,367.53 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.71 | 0.73 | 0.72 | 0.67 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |