主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -1,801,731.83 | -588,865.31 | 1,753,806.87 | 1,244,104.79 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -5,786,167.08 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.20 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 19,544,699.67 | 22,127,712.14 | 22,557,386.45 | 44,792,460.93 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.67 | 0.76 | 0.80 | 0.92 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -9.84 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -20.41 | 0.00 |