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工银食品饮料混合C(013290)

2024-03-28     0.69680.3890%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-1,801,731.83-588,865.311,753,806.871,244,104.79
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-5,786,167.080.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.200.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)19,544,699.6722,127,712.1422,557,386.4544,792,460.93
期末单位基金资产净值(元)0.670.760.800.92
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-9.840.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-20.410.00