-0.4844% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | -4,205,911.91 | -3,269,036.19 | -294,203.42 | -1,480,037.32 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 74,669,328.86 | 0.00 | 64,119,535.36 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.43 | 0.00 | 0.44 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 223,816,879.22 | 269,707,709.00 | 249,603,396.14 | 236,696,338.67 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.45 | 1.56 | 1.56 | 1.63 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 9.50 | 0.00 | 14.99 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -17.58 | 0.00 | -13.45 |