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民生加银聚优精选混合(013296)

2024-11-26     0.6201-3.5914%
主要财务指标
  日期:
 2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
基金本期净收益(元)-5,377,533.02609,146.77-9,731,931.92-6,340,904.24
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)78,989,835.6274,293,923.6280,941,931.8798,824,856.69
期末单位基金资产净值(元)0.500.460.490.56
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00