主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -8,869,270.82 | -17,601,578.63 | -423,574.80 | -6,488,607.42 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -264,859,195.62 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.41 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 392,698,183.13 | 382,855,139.39 | 374,147,946.37 | 325,875,867.37 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.57 | 0.59 | 0.61 | 0.68 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -17.63 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -40.89 | 0.00 | 0.00 |