主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -1,294,054.76 | -130,312.85 | -2,269,937.07 | -322,828.18 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -79,078,816.88 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.34 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 142,415,794.02 | 152,335,279.99 | 154,136,308.20 | 167,488,313.67 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.58 | 0.60 | 0.66 | 0.71 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -5.48 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -33.91 | 0.00 |