主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -534,210.62 | -445,580.89 | -406,926.36 | -370,141.52 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 3,309,531.25 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 1.56 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 10,324,946.09 | 6,812,715.74 | 7,758,283.21 | 7,699,011.75 |
期末单位基金资产净值(元) | 3.04 | 3.14 | 3.65 | 3.61 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 4.74 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -36.49 | 0.00 |