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嘉实中证科创创业50ETF发起联接A(013315)

2024-03-27     0.5372-2.3450%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-2,246,061.29-503,504.35-2,204,555.53-1,227,923.18
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-41,117,133.580.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.350.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)76,582,107.6275,488,847.5976,789,290.5780,069,034.61
期末单位基金资产净值(元)0.570.590.650.70
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-5.180.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-34.870.00