主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -2,246,061.29 | -503,504.35 | -2,204,555.53 | -1,227,923.18 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -41,117,133.58 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.35 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 76,582,107.62 | 75,488,847.59 | 76,789,290.57 | 80,069,034.61 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.57 | 0.59 | 0.65 | 0.70 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -5.18 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -34.87 | 0.00 |