0.0891% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 1,788,689.09 | 1,077,192.81 | 122,159.69 | 1,124,909.67 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | -1,806,131.24 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.02 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 85,749,664.63 | 103,554,614.73 | 117,837,033.15 | 139,204,918.58 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.01 | 0.98 | 1.00 | 1.00 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -1.71 | 0.00 | 0.00 |