1.2755% | 主要财务指标 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 6,008,460.25 | 364,524.76 | -1,478,012.06 | -852,538.96 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 34,926,414.30 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.28 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 169,222,137.48 | 167,970,540.64 | 137,566,640.25 | 133,778,679.81 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.52 | 1.36 | 1.27 | 1.16 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 17.21 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 6.69 | 0.00 | 0.00 |