主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -28,866,452.66 | -6,662,124.08 | 580,057.49 | 844,580.32 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 426,147,987.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 1.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 810,095,278.56 | 674,167,716.00 | 337,210,986.90 | 211,839,260.92 |
期末单位基金资产净值(元) | 2.11 | 2.17 | 2.26 | 2.32 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | -2.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | -16.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |