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鹏华价值远航6个月持有期混合C(013335)

2024-03-28     0.80890.1362%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-481,706.07-107,889.855,024.91-180,360.82
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)-1,112,181.010.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)-0.180.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)5,170,580.037,032,875.768,205,329.508,306,515.12
期末单位基金资产净值(元)0.820.930.910.92
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-13.730.000.000.00
基金累计净值增长率(%)-17.700.000.000.00