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天弘安悦90天滚动持有短债发起C(013336)

2025-05-28     1.0999-0.0091%
主要财务指标
  日期:
 2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
基金本期净收益(元)0.009,726,247.1928,918,229.8659,044,825.55
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00296,831,798.62
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.08
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.002,636,839,980.893,867,863,042.814,080,174,712.47
期末单位基金资产净值(元)0.001.091.081.08
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.001.80
基金累计净值增长率(%)0.000.000.008.25