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天弘安悦90天滚动持有短债发起C(013336) - 搜狐基金
天弘安悦90天滚动持有短债发起C(013336)
2025-05-28
1.0999
-0.0091%
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
基金本期净收益(元) | 0.00 | 9,726,247.19 | 28,918,229.86 | 59,044,825.55 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 296,831,798.62 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 0.00 | 2,636,839,980.89 | 3,867,863,042.81 | 4,080,174,712.47 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.00 | 1.09 | 1.08 | 1.08 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.80 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.25 |