0.0186% | 主要财务指标 |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 2,386,863.18 | 1,081,050.19 | 541,987.45 | 105,310.01 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 5,886,850.03 | 0.00 | 2,365,831.18 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.04 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 139,539,702.15 | 133,775,524.34 | 82,012,491.08 | 34,369,047.12 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.06 | 1.05 | 1.04 | 1.03 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 4.40 | 0.00 | 2.43 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 5.68 | 0.00 | 3.69 | 0.00 |