主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -13,394,079.71 | -13,942,842.74 | -6,269,453.12 | -217,328.41 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -46,909,184.42 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.37 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 62,794,984.58 | 80,511,898.16 | 76,686,735.55 | 71,650,383.65 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.52 | 0.63 | 0.68 | 0.64 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -27.85 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -36.81 | 0.00 | 0.00 |