-0.0204% | 主要财务指标 |
| 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 13,051,153.38 | 6,877,845.39 | 37,631,576.36 | 8,293,273.04 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 122,130,096.94 | 0.00 | 377,696,048.73 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.35 | 0.00 | 0.33 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 482,872,854.01 | 577,591,643.98 | 1,608,114,784.36 | 878,542,179.94 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.40 | 1.43 | 1.41 | 1.37 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | -0.99 | 0.00 | 9.46 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 12.13 | 0.00 | 13.25 | 0.00 |