0.0343% | 主要财务指标 |
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 13,451,183.06 | 3,347,257.16 | 3,353,703.38 | 256,901.58 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 93,981,726.11 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,386,797,152.70 | 834,079,581.92 | 848,332,755.76 | 121,604,749.65 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.16 | 1.13 | 1.12 | 1.16 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 2.71 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 6.38 | 0.00 |