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长城价值领航混合A(013387)

2024-03-28     0.65910.0455%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-11,556,977.31-22,670,784.02-21,892,027.49-2,989,313.12
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)262,028,730.48303,352,548.02341,876,761.76420,593,558.93
期末单位基金资产净值(元)0.650.700.740.85
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00