主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -2,273,804.08 | -4,414,739.76 | -4,873,680.51 | -678,747.61 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -23,116,828.19 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.26 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 50,141,441.33 | 57,709,122.11 | 64,740,044.27 | 80,786,930.00 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.65 | 0.70 | 0.74 | 0.85 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -10.44 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -26.31 | 0.00 |