主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -10,989,227.36 | -842,899.56 | -6,024,340.07 | -4,390,061.30 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | -71,604,209.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | -0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 267,555,176.66 | 283,883,933.59 | 317,770,672.89 | 357,799,741.56 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.79 | 0.79 | 0.84 | 0.88 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | -2.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | -21.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |