0.0226% | 主要财务指标 |
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 568,182.49 | 490,267.03 | 1,769,276.02 | 1,095,042.81 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 9,901,398.12 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 79,893,956.95 | 106,478,348.65 | 110,474,247.46 | 145,020,223.86 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.33 | 1.30 | 1.30 | 1.36 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 2.63 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 11.18 | 0.00 |