0.0096% | 主要财务指标 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 16,109,141.90 | 1,145,730.39 | 977,564.41 | 8,324,705.71 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 367,437.95 | 0.00 | 2,451,996.18 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.01 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 4,823,512,842.31 | 10,265,602.69 | 10,104,199.95 | 292,791,750.35 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.04 | 1.04 | 1.02 | 1.01 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 2.53 | 0.00 | 2.66 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 5.26 | 0.00 | 2.66 |