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蜂巢丰和债券A(013408)

2024-03-28     1.0677-0.0375%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)38,563,126.6413,132,914.6812,494,052.548,767,188.60
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)73,460,152.380.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.050.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,576,409,741.071,562,491,170.051,553,926,253.191,536,848,500.67
期末单位基金资产净值(元)1.051.041.041.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)3.060.000.000.00
基金累计净值增长率(%)5.190.000.000.00