主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | 38,563,126.64 | 13,132,914.68 | 12,494,052.54 | 8,767,188.60 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 73,460,152.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 1,576,409,741.07 | 1,562,491,170.05 | 1,553,926,253.19 | 1,536,848,500.67 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.05 | 1.04 | 1.04 | 1.03 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 3.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 5.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |