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博时标普500ETF联接A(美元现汇)(013425) - 搜狐基金
基金业绩
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投资组合
- 十大重仓股
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基金概况
财务数据
博时标普500ETF联接A(美元现汇)(013425)
2025-01-24
0.6562-0.2584%
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
基金本期净收益(元) | 49,452,897.89 | 47,809,521.09 | 13,852,270.16 | 15,817,441.96 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 6,665,260,956.43 | 6,130,116,597.26 | 6,178,878,453.50 | 5,273,100,756.44 |
期末单位基金资产净值(元) | 4.55 | 4.37 | 4.22 | 4.07 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |