0.0124% | 主要财务指标 |
| 日期： | 至 |
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 16,418,456.01 | -1,227,341.82 | 12,748,099.05 | -1,355,773.27 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 281,610,077.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 2.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 439,355,390.41 | 538,528,096.45 | 594,653,587.42 | 656,976,242.25 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 4.03 | 4.22 | 4.09 | 4.18 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 3.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | -1.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |