0.6567% | 主要财务指标 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 1,935,452.00 | 3,856,943.92 | 263,834.30 | -4,937,176.06 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | -15,565,306.71 | 0.00 | -24,893,051.99 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.10 | 0.00 | -0.17 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 154,375,517.06 | 134,726,610.37 | 136,921,348.55 | 122,809,744.62 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.03 | 0.90 | 0.92 | 0.83 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 8.33 | 0.00 | -7.11 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -9.92 | 0.00 | -16.85 |