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财通资管中证有色金属指数发起式A(013437) - 搜狐基金
财通资管中证有色金属指数发起式A(013437)
2024-08-30
0.6559
0.0458%
| 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
基金本期净收益(元) | -664,048.57 | -821,014.56 | -416,222.52 | -551,212.34 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 13,688,363.04 | 15,703,785.97 | 15,762,305.30 | 16,665,802.52 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.70 | 0.73 | 0.67 | 0.70 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |