主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -4,746,650.66 | -13,384,760.67 | 545,086.91 | -5,406,135.30 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -95,450,573.35 | 0.00 | -61,832,424.97 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.32 | 0.00 | -0.25 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 195,786,561.85 | 205,054,262.91 | 189,365,006.43 | 190,497,140.82 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.61 | 0.68 | 0.69 | 0.76 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 11.31 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -31.76 | 0.00 | -24.50 |