主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -3,496,636.24 | -19,302.09 | -3,092,182.35 | -2,008,611.44 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | -25,727,129.92 | 0.00 | -23,831,901.98 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | -0.40 | 0.00 | -0.32 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 38,753,121.46 | 43,796,043.41 | 51,747,362.79 | 57,967,308.25 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.60 | 0.65 | 0.68 | 0.71 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | -16.75 | 0.00 | -5.15 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | -39.90 | 0.00 | -31.53 | 0.00 |