0.1258% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | -2,806,612.56 | 11,653,341.37 | 187,786.30 | 13,590,547.66 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 11,860,633.21 | 0.00 | 22,393,571.29 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.16 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 140,904,522.41 | 146,313,102.49 | 160,830,021.34 | 163,256,239.63 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.10 | 1.09 | 1.14 | 1.19 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 5.91 | 0.00 | 15.50 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 8.82 | 0.00 | 18.68 |