0.3878% | 主要财务指标 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | -57,010.37 | -1,585,331.78 | -2,806,612.56 | 11,653,341.37 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 11,762,895.96 | 0.00 | 11,860,633.21 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.09 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 128,625,052.37 | 126,415,491.88 | 140,904,522.41 | 146,313,102.49 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.22 | 1.10 | 1.10 | 1.09 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 1.32 | 0.00 | 5.91 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 10.26 | 0.00 | 8.82 |