-0.0830% | 主要财务指标 |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 668,277.27 | -9,897.28 | 896,648.76 | 393,142.27 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 1,044,736.74 | 0.00 | 1,756,143.92 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.08 | 0.00 | 0.16 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 14,256,158.76 | 15,202,244.19 | 13,313,044.06 | 11,232,812.91 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.08 | 1.13 | 1.18 | 1.11 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 5.48 | 0.00 | 15.27 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 7.91 | 0.00 | 17.92 | 0.00 |